キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益又は損失（△） | -525 | 3,530 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | 325 | 38 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,671 | 10,830 |
| 減損損失 | 3,308 | 2,023 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,744 | 1,426 |
| 棚卸資産の増減 | 4,820 | 57 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 4,778 | 559 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -226 | -1,450 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -75 | -108 |
| 引当金の増減 | -68 | 24 |
| その他 | 895 | -4,524 |
| 小計 | 27,648 | 12,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,738 | -1,421 |
| 法人所得税の支払額 | -2,048 | -1,624 |
| 法人所得税の還付額 | 980 | 602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,867 | 10,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,067 | -2,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 4,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,024 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -429 | -401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 1,282 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| その他 | -587 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20 | 2,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -2,798 | -3,708 |
| 長期借入れによる収入 | 8,529 | 2,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,054 | -9,196 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -1,207 |
| リース負債の返済による支出 | -13,599 | -11,283 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 323 | 97 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -74 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,172 | -22,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,712 | -9,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,786 | 24,119 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 54 | 28 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -28 | -15 |
