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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益又は損失（△）	-525	3,530
非継続事業からの税引前当期利益	325	38
減価償却費及び償却費	12,671	10,830
減損損失	3,308	2,023
金融収益及び金融費用	1,744	1,426
棚卸資産の増減	4,820	57
営業債権及びその他の債権の増減	4,778	559
営業債務及びその他の債務の増減	-226	-1,450
退職給付に係る負債の増減	-75	-108
引当金の増減	-68	24
その他	895	-4,524
小計	27,648	12,406
利息及び配当金の受取額	25	43
利息の支払額	-1,738	-1,421
法人所得税の支払額	-2,048	-1,624
法人所得税の還付額	980	602
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	24,867	10,006
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-509	-525
定期預金の払戻による収入	462	647
有形固定資産の取得による支出	-3,067	-2,546
有形固定資産の売却による収入	70	4,739
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,024	－
敷金及び保証金の差入れによる支出	-429	-401
敷金及び保証金の回収による収入	1,465	1,282
事業譲渡による収入	550	－
その他	-587	-479
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20	2,717
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	-2,798	-3,708
長期借入れによる収入	8,529	2,762
長期借入金の返済による支出	-9,054	-9,196
社債の発行による収入	－	100
社債の償還による支出	-1,500	-1,207
リース負債の返済による支出	-13,599	-11,283
非支配持分からの払込による収入	323	97
配当金の支払額	-1	-2
非支配持分への配当金の支払額	-73	-74
その他	1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-18,172	-22,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	111
現金及び現金同等物の増減額	6,712	-9,679
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,786	24,119
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	54	28
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-28	-15

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート