キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期損失（△） | -11,546 | -3,490 |
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△） | -8,845 | 604 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,535 | 14,894 |
| 減損損失 | 6,325 | 4,972 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,849 | 780 |
| 棚卸資産の増減 | 595 | 3,334 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 2,872 | 5,225 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -1,257 | -7,696 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 7 | -143 |
| 引当金の増減 | 794 | -124 |
| その他 | -2,184 | 637 |
| 小計 | -6,853 | 18,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 129 |
| 利息の支払額 | -875 | -2,003 |
| 法人所得税の支払額 | -3,044 | -2,916 |
| 法人所得税の還付額 | 289 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,427 | 14,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -309 | -465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323 | 490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,929 | -4,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,840 | 526 |
| 子会社の取得による支出 | -5,426 | － |
| 子会社の取得による収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 302 | 2,164 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,053 | -525 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,314 | 1,298 |
| 事業譲受による支出 | － | -944 |
| 事業譲渡による収入 | 1,475 | － |
| その他 | -1,293 | -1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,710 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -3,138 | 3,714 |
| 長期借入れによる収入 | 10,149 | 1,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,421 | -16,358 |
| 社債の発行による収入 | 271 | 342 |
| 社債の償還による支出 | -3,561 | -2,061 |
| リース債務の返済による支出 | -1,703 | -15,306 |
| 株式の発行による収入 | 35,480 | － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 740 | － |
| 配当金の支払額 | -1,858 | -3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -87 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出 | -185 | － |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,684 | -28,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 541 | -17,070 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 | － | 1,926 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -1,926 | -54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,245 | 27,047 |
