キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -1,651 | 873 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -2,383 | -40 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,413 | 3,724 |
| 減損損失 | 90 | 83 |
| 金融収益及び金融費用 | 222 | 355 |
| 棚卸資産の増減 | -2,773 | -1,957 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,493 | 507 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,047 | -1,587 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 38 | |
| 引当金の増減 | 105 | -34 |
| その他 | -95 | 1,080 |
| 小計 | -2,493 | 3,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 38 |
| 利息の支払額 | -235 | -476 |
| 法人所得税の支払額 | -2,000 | -1,962 |
| 法人所得税の還付額 | 7 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,714 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 182 |
| 子会社の取得による支出 | -1,549 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -262 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,181 |
| その他 | -459 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,075 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -3,978 | 1,327 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280 | -5,434 |
| 社債の発行による収入 | 192 | － |
| 社債の償還による支出 | -385 | -385 |
| リース負債の返済による支出 | -611 | -3,760 |
| 株式の発行による収入 | 30,979 | － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 89 | － |
| 配当金の支払額 | -1,791 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -48 | -40 |
| その他 | -83 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,023 | -8,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,248 | -8,089 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,926 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | － | -793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,879 | 35,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
