キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -2,778 | 2,416 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | -4,582 | 1,393 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,819 | 11,036 |
| 減損損失 | 699 | 338 |
| 金融収益及び金融費用 | 554 | 108 |
| 棚卸資産の増減 | -4,543 | 559 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -1,609 | 1,514 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,917 | -4,314 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -158 | 5 |
| 引当金の増減 | 21 | -175 |
| その他 | -4,070 | -285 |
| 小計 | -10,730 | 12,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -654 | -1,528 |
| 法人所得税の支払額 | -3,047 | -2,899 |
| 法人所得税の還付額 | 289 | 441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,099 | 8,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -251 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -3,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 348 |
| 子会社の取得による支出 | -5,425 | － |
| 子会社の取得による収入 | 44 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -828 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 908 | 925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,049 |
| 事業譲受による支出 | － | -944 |
| 事業譲渡による収入 | 1,078 | － |
| その他 | -847 | -1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,200 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -1,154 | 451 |
| 長期借入れによる収入 | 8,833 | 865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,272 | -12,597 |
| 社債の発行による収入 | 270 | 188 |
| 社債の償還による支出 | -2,709 | -1,329 |
| リース負債の返済による支出 | -1,493 | -11,624 |
| 株式の発行による収入 | 35,480 | － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 741 | － |
| 配当金の支払額 | -1,857 | -3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -80 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| その他 | 145 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,718 | -24,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,431 | -18,035 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,926 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | － | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,062 | 25,980 |
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