キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 2,487 | 1,209 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | 1,323 | -189 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,036 | 9,653 |
| 減損損失 | 338 | 1,346 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,494 | 1,325 |
| 棚卸資産の増減 | 559 | 2,687 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,514 | 1,779 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -4,314 | 2,449 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 5 | 2 |
| 引当金の増減 | -175 | -314 |
| その他 | -1,672 | 844 |
| 小計 | 12,597 | 20,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 34 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -1,240 |
| 法人所得税の支払額 | -2,899 | -1,487 |
| 法人所得税の還付額 | 441 | 897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,665 | 18,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405 | 312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,431 | -2,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -418 | -191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 925 | 764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,049 | 785 |
| 事業譲受による支出 | -944 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| その他 | -1,058 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,533 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 451 | -2,468 |
| 長期借入れによる収入 | 865 | 7,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,597 | -6,294 |
| 社債の発行による収入 | 188 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,329 | -921 |
| リース負債の返済による支出 | -11,624 | -10,455 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 164 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| その他 | -7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,129 | -12,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -18,035 | 5,712 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,926 | 54 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -156 | -46 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,980 | 32,768 |
