キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,144 | 3,373 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | -125 | 39 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,653 | 8,208 |
| 減損損失 | 1,346 | 590 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,325 | 1,068 |
| 棚卸資産の増減 | 2,687 | -1,764 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,779 | -1,949 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 2,449 | 1,916 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 2 | -231 |
| 引当金の増減 | -314 | -84 |
| その他 | 844 | -3,581 |
| 小計 | 20,794 | 7,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,089 |
| 法人所得税の支払額 | -1,487 | -1,826 |
| 法人所得税の還付額 | 897 | 980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,998 | 5,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -436 | -255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,517 | -1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 785 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -191 | -176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 764 | 929 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| その他 | -483 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,151 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -2,468 | -1,977 |
| 長期借入れによる収入 | 7,936 | 1,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,294 | -5,807 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -921 | -543 |
| リース負債の返済による支出 | -10,455 | -8,535 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 164 | 97 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -74 |
| その他 | 1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,111 | -15,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,712 | -10,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,768 | 23,084 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 54 | 28 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -46 | -17 |
