キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 3,606 | -2,387 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -193 | -151 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,208 | 8,828 |
| 減損損失 | 590 | 1,969 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,068 | 1,192 |
| 棚卸資産の増減 | -1,764 | -1,605 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -1,949 | -3,310 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,916 | 1,744 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -231 | -145 |
| 引当金の増減 | -84 | -91 |
| その他 | -3,581 | -2,770 |
| 小計 | 7,585 | 3,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -885 |
| 法人所得税の支払額 | -1,826 | -1,290 |
| 法人所得税の還付額 | 980 | 228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,686 | 1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -255 | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -5,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -176 | -1,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 929 | 723 |
| その他 | -330 | -1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,228 | -6,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -1,977 | 10,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,492 | 1,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,807 | -4,112 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -543 | -189 |
| リース負債の返済による支出 | -8,535 | -8,179 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 97 | 91 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4 | -2,519 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -74 | -73 |
| その他 | | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,254 | -1,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -10,712 | -6,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,084 | 17,385 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 28 | 15 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -17 | -15 |
