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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益又は損失（△）	3,606	-2,387
非継続事業からの税引前四半期損失（△）	-193	-151
減価償却費及び償却費	8,208	8,828
減損損失	590	1,969
金融収益及び金融費用	1,068	1,192
棚卸資産の増減	-1,764	-1,605
営業債権及びその他の債権の増減	-1,949	-3,310
営業債務及びその他の債務の増減	1,916	1,744
退職給付に係る負債の増減	-231	-145
引当金の増減	-84	-91
その他	-3,581	-2,770
小計	7,585	3,273
利息及び配当金の受取額	36	41
利息の支払額	-1,089	-885
法人所得税の支払額	-1,826	-1,290
法人所得税の還付額	980	228
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	5,686	1,367
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-255	-92
定期預金の払戻による収入	248	151
有形固定資産の取得による支出	-1,816	-5,014
有形固定資産の売却による収入	173	37
敷金及び保証金の差入れによる支出	-176	-1,135
敷金及び保証金の回収による収入	929	723
その他	-330	-1,077
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,228	-6,406
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	-1,977	10,960
長期借入れによる収入	1,492	1,993
長期借入金の返済による支出	-5,807	-4,112
社債の発行による収入	100	98
社債の償還による支出	-543	-189
リース負債の返済による支出	-8,535	-8,179
非支配持分からの払込による収入	97	91
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-4	-2,519
配当金の支払額	-2	－
非支配持分への配当金の支払額	-74	-73
その他		161
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,254	-1,769
現金及び現金同等物に係る換算差額	84	73
現金及び現金同等物の増減額	-10,712	-6,733
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,084	17,385
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	28	15
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-17	-15

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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