キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -2,595 | -7,089 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | 56 | -24 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,828 | 12,216 |
| 減損損失 | 1,969 | 310 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,192 | 1,864 |
| 棚卸資産の増減 | -1,605 | -1,468 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -3,310 | -2,242 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,744 | 2,327 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -145 | -175 |
| 引当金の増減 | -91 | -194 |
| その他 | -2,770 | -2,640 |
| 小計 | 3,273 | 2,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 13 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,409 |
| 法人所得税の支払額 | -1,290 | -1,204 |
| 法人所得税の還付額 | 228 | 978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,367 | 1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,014 | -9,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,789 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,135 | -1,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 723 | 1,349 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | -1,077 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,406 | -6,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 10,960 | 762 |
| 長期借入れによる収入 | 1,993 | 6,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,112 | -3,375 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -78 |
| リース負債の返済による支出 | -8,179 | -10,299 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | － | 5,500 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 91 | 43 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,519 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -73 |
| その他 | 161 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,769 | -629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,733 | -6,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,385 | 9,724 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 15 | 17 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -15 | -1 |
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