キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 1,844 | -714 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -123 | -125 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,511 | 5,595 |
| 減損損失 | 352 | 262 |
| 金融収益及び金融費用 | 704 | 695 |
| 棚卸資産の増減 | -1,825 | -1,153 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,170 | -666 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -210 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -50 | -46 |
| 引当金の増減 | -63 | 58 |
| その他 | -3,894 | -1,815 |
| 小計 | 3,417 | 2,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -584 | -557 |
| 法人所得税の支払額 | -1,420 | -851 |
| 法人所得税の還付額 | 871 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,303 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 25 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -101 | -753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 706 | 275 |
| その他 | -266 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -595 | -4,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -2,566 | 5,096 |
| 長期借入れによる収入 | 1,276 | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -2,912 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -393 | -144 |
| リース負債の返済による支出 | -5,724 | -5,371 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 82 | 53 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2,519 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| その他 | -3 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,921 | -3,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -9,171 | -7,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,119 | 16,995 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 28 | 15 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -45 | -20 |
