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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益又は損失（△）	1,844	-714
非継続事業からの税引前四半期損失（△）	-123	-125
減価償却費及び償却費	5,511	5,595
減損損失	352	262
金融収益及び金融費用	704	695
棚卸資産の増減	-1,825	-1,153
営業債権及びその他の債権の増減	1,170	-666
営業債務及びその他の債務の増減	-210	79
退職給付に係る負債の増減	-50	-46
引当金の増減	-63	58
その他	-3,894	-1,815
小計	3,417	2,169
利息及び配当金の受取額	19	25
利息の支払額	-584	-557
法人所得税の支払額	-1,420	-851
法人所得税の還付額	871	223
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,303	1,008
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-217	-55
定期預金の払戻による収入	245	139
有形固定資産の取得による支出	-1,135	-3,226
有形固定資産の売却による収入	172	25
敷金及び保証金の差入れによる支出	-101	-753
敷金及び保証金の回収による収入	706	275
その他	-266	-766
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-595	-4,361
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	-2,566	5,096
長期借入れによる収入	1,276	1,699
長期借入金の返済による支出	-3,616	-2,912
社債の発行による収入	100	98
社債の償還による支出	-393	-144
リース負債の返済による支出	-5,724	-5,371
非支配持分からの払込による収入	82	53
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-2,519
配当金の支払額	-2	－
非支配持分への配当金の支払額	-72	-72
その他	-3	166
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,921	-3,905
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	138
現金及び現金同等物の増減額	-9,171	-7,119
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,119	16,995
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	28	15
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-45	-20

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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