RIZAPグループ（2928）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	123		8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75		△26

2023/11/14 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの主要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期における営業活動による資金の増加は2,295百万円(前年同期は1,008百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費が7,660百万円となったこと、営業債務及びその他の債務の増加に伴う収入が5,434百万円となった一方で、税引前四半期損益が7,302百万円の損失となったことによるものです。

2023/11/14 16:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△714		△7,302
法人所得税の還付額		223		405
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,008		2,295
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 16:01