営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	160		△51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-		1,474

2025/11/13 16:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの主要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間期における営業活動による資金の増加は13,315百万円(前年同期は4,788百万円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費が11,200百万円となったこと、営業債権及びその他の債権の増減が2,573百万円となったことによるものです。

2025/11/13 16:50

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は損失(△)		△4,263		1,307
法人所得税の還付額		144		93
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,788		13,315

2025/11/13 16:50