キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | -4,263 | 1,307 |
| 非継続事業からの税引前中間利益又は損失（△） | -284 | 1,119 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,875 | 11,200 |
| 減損損失 | 109 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 41 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,472 | 1,158 |
| 棚卸資産の増減 | -1,433 | 1,856 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 615 | 2,573 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -1,005 | -524 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 15 | -20 |
| 引当金の増減 | -45 | 72 |
| その他 | 127 | -4,018 |
| 小計 | 6,182 | 14,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 37 |
| 利息の支払額 | -1,174 | -857 |
| 法人所得税の支払額 | -376 | -738 |
| 法人所得税の還付額 | 144 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,788 | 13,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -640 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,068 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,257 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,474 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -563 | -215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 297 | 152 |
| その他 | -1,213 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,308 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -14,926 | -1,039 |
| 長期借入れによる収入 | 3,704 | 5,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,514 | -5,784 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -47 | -54 |
| リース負債の返済による支出 | -7,955 | -7,957 |
| 株式の発行による収入 | 12,117 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 19,980 | 4 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | -140 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -71 |
| その他 | 4 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,589 | -9,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,020 | 4,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,119 | 24,567 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 2 | 476 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
