キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前中間損失（△） | -7,423 | -4,495 |
| 非継続事業からの税引前中間利益又は損失（△） | 58 | -52 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,660 | 10,875 |
| 減損損失 | 206 | 109 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,161 | 1,472 |
| 棚卸資産の増減 | -1,086 | -1,433 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -1,014 | 615 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 5,434 | -1,005 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -170 | 15 |
| 引当金の増減 | -176 | -45 |
| その他 | -1,315 | 127 |
| 小計 | 3,334 | 6,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -837 | -1,174 |
| 法人所得税の支払額 | -619 | -376 |
| 法人所得税の還付額 | 405 | 144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,295 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 1,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,401 | -5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,084 | -563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,120 | 297 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| その他 | -94 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,246 | -6,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 3,217 | -14,926 |
| 長期借入れによる収入 | 3,212 | 3,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,160 | -4,514 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -63 | -47 |
| リース負債の返済による支出 | -6,686 | -7,955 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,117 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 5,500 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 43 | 19,980 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -73 |
| その他 | 128 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,120 | 8,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 251 | 7,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,089 | 20,119 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 17 | 2 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -11 | -2 |
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