キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -714 | -7,302 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -125 | -63 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,595 | 7,660 |
| 減損損失 | 262 | 206 |
| 金融収益及び金融費用 | 695 | 1,161 |
| 棚卸資産の増減 | -1,153 | -1,086 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -666 | -1,014 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 79 | 5,434 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -46 | -170 |
| 引当金の増減 | 58 | -176 |
| その他 | -1,815 | -1,315 |
| 小計 | 2,169 | 3,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 12 |
| 利息の支払額 | -557 | -837 |
| 法人所得税の支払額 | -851 | -619 |
| 法人所得税の還付額 | 223 | 405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,008 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -5,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -753 | -1,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 1,120 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | -766 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,361 | -5,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 5,096 | 3,217 |
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | 3,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,912 | -2,160 |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 社債の償還による支出 | -144 | -63 |
| リース負債の返済による支出 | -5,371 | -6,686 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | － | 5,500 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 53 | 43 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,519 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -72 | -72 |
| その他 | 166 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,905 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -7,119 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,995 | 16,089 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 15 | 17 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -20 | -11 |
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