RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -1,332 | 1,698 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 30 | 22 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,242 | 5,511 |
| 減損損失 | 1,000 | 352 |
| 金融収益及び金融費用 | 879 | 704 |
| 棚卸資産の増減 | 2,439 | -1,825 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 4,512 | 1,170 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 211 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 1 | -50 |
| 引当金の増減 | -313 | -63 |
| その他 | 778 | -3,894 |
| 小計 | 14,452 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 19 |
| 利息の支払額 | -894 | -584 |
| 法人所得税の支払額 | -1,105 | -1,420 |
| 法人所得税の還付額 | 691 | 871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,244 | 2,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 172 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -115 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310 | 706 |
| 事業譲渡による収入 | 550 | － |
| その他 | -199 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -731 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,893 | -2,566 |
| 長期借入れによる収入 | 4,592 | 1,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,412 | -3,616 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -693 | -393 |
| リース負債の返済による支出 | -7,001 | -5,724 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 110 | 82 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -70 | -72 |
| その他 | 1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,580 | -10,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,912 | -9,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,786 | 24,597 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 54 | 28 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -18 | -45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
