キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 1,769 | -1,399 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 209 | 97 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,536 | 6,242 |
| 減損損失 | 191 | 1,000 |
| 金融収益及び金融費用 | 836 | 879 |
| 棚卸資産の増減 | 161 | 2,439 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,495 | 4,512 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -3,740 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -11 | 1 |
| 引当金の増減 | -103 | -313 |
| その他 | -112 | 778 |
| 小計 | 8,230 | 14,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 100 |
| 利息の支払額 | -1,059 | -894 |
| 法人所得税の支払額 | -2,010 | -1,105 |
| 法人所得税の還付額 | 439 | 691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,658 | 13,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -278 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 584 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,181 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| その他 | -676 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,403 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 2,511 | 1,893 |
| 長期借入れによる収入 | 627 | 4,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,521 | -4,412 |
| 社債の発行による収入 | 190 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,044 | -693 |
| リース負債の返済による支出 | -7,751 | -7,001 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 110 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -70 | -70 |
| その他 | -7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,070 | -5,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -10,857 | 6,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,242 | 33,995 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,926 | 54 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -72 | -18 |
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