四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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- 2021/11/26 13:07
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △1,332 | 1,698 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 30 | 22 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,242 | 5,511 | ||
| 減損損失 | 1,000 | 352 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 879 | 704 | ||
| 棚卸資産の増減 | 2,439 | △1,825 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 4,512 | 1,170 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 211 | △210 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | 1 | △50 | ||
| 引当金の増減 | △313 | △63 | ||
| その他 | 778 | △3,894 | ||
| 小計 | 14,452 | 3,417 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 19 | ||
| 利息の支払額 | △894 | △584 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,105 | △1,420 | ||
| 法人所得税の還付額 | 691 | 871 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,244 | 2,303 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △398 | △217 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 283 | 245 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △1,135 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 172 | ||
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △115 | △101 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 310 | 706 | ||
| 事業譲渡による収入 | 550 | - | ||
| その他 | △199 | △266 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △731 | △595 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,893 | △2,566 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,592 | 1,276 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,412 | △3,616 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 100 | ||
| 社債の償還による支出 | △693 | △393 | ||
| リース負債の返済による支出 | △7,001 | △5,724 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 110 | 82 | ||
| 配当金の支払額 | △1 | △2 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △70 | △72 | ||
| その他 | 1 | △3 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,580 | △10,921 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 41 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,912 | △9,171 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,047 | 33,786 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 6 | 54 | 28 | |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | 6 | △18 | △45 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,995 | 24,597 |