四半期報告書-第17期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/02/14 15:12
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △2,778 | 2,318 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△) | △4,582 | 1,394 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,819 | 10,407 | ||
| 減損損失 | 699 | 318 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 554 | 36 | ||
| 棚卸資産の増減 | △4,543 | 574 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △1,609 | 1,493 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,917 | △4,314 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △158 | 5 | ||
| 引当金の増減 | 21 | △159 | ||
| その他 | △4,070 | △546 | ||
| 小計 | △10,730 | 11,528 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 | ||
| 利息の支払額 | △654 | △1,456 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,047 | △2,899 | ||
| 法人所得税の還付額 | 289 | 441 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,099 | 7,669 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △251 | △408 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 405 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,357 | △3,431 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 348 | ||
| 子会社の取得による支出 | △5,425 | - | ||
| 子会社の取得による収入 | 44 | - | ||
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △828 | △418 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 908 | 925 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,049 | ||
| 事業譲受による支出 | - | △944 | ||
| 事業譲渡による収入 | 1,078 | - | ||
| その他 | △847 | △1,058 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,200 | △2,533 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △1,154 | 451 | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,833 | 865 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,272 | △12,597 | ||
| 社債の発行による収入 | 270 | 188 | ||
| 社債の償還による支出 | △2,709 | △1,329 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,493 | △10,628 | ||
| 株式の発行による収入 | 35,480 | - | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 741 | - | ||
| 配当金の支払額 | △1,857 | △3 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △80 | △72 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △185 | - | ||
| その他 | 145 | △7 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,718 | △23,133 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | △37 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,431 | △18,035 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,630 | 42,245 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 8 | - | 1,926 | |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | 8 | - | △156 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,062 | 25,980 |