四半期報告書-第17期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/14 17:07
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)△6,7131,378
非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△)△3,027494
減価償却費及び償却費2,6227,149
減損損失387172
金融収益及び金融費用388784
棚卸資産の増減△269166
営業債権及びその他の債権の増減4921,566
営業債務及びその他の債務の増減625△3,740
退職給付に係る負債の増減△126△12
引当金の増減265△156
その他101△236
小計△5,2537,567
利息及び配当金の受取額3157
利息の支払額△457△1,007
法人所得税の支払額△2,225△2,010
法人所得税の還付額289439
営業活動によるキャッシュ・フロー△7,6165,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△187△294
定期預金の払戻による収入245293
有形固定資産の取得による支出△3,240△2,521
有形固定資産の売却による収入140306
子会社の取得による支出△5,039-
子会社の取得による収入44-
敷金及び保証金の差入れによる支出△609△278
敷金及び保証金の回収による収入561584
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-1,181
その他△678△676
投資活動によるキャッシュ・フロー△8,764△1,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額△1,4002,511
長期借入れによる収入5,516627
長期借入金の返済による支出△6,707△9,521
社債の発行による収入223190
社債の償還による支出△1,198△1,044
リース負債の返済による支出△699△7,139
株式の発行による収入35,480-
非支配持分からの払込みによる収入743-
配当金の支払額△1,856△3
非支配持分への配当金の支払額△78△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△185-
その他107△7
財務活動によるキャッシュ・フロー29,945△14,458
現金及び現金同等物に係る換算差額24△42

(単位:百万円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
現金及び現金同等物の増減額13,589△10,857
現金及び現金同等物の期首残高43,63042,245
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額8-1,926
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額8-△72
現金及び現金同等物の四半期末残高57,22033,242