四半期報告書-第19期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/10 17:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | △2,729 | 528 | ||
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△) | △142 | 21 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,059 | 2,756 | ||
| 減損損失 | 299 | 244 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 423 | 360 | ||
| 棚卸資産の増減 | 562 | △1,006 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 3,356 | 864 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △1,023 | 97 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | 1 | △28 | ||
| 引当金の増減 | 84 | △44 | ||
| その他 | △726 | △2,579 | ||
| 小計 | 3,165 | 1,212 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 | ||
| 利息の支払額 | △420 | △273 | ||
| 法人所得税の支払額 | △911 | △840 | ||
| 法人所得税の還付額 | 14 | 43 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | 155 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △207 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 223 | 180 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △704 | △726 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 166 | ||
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △36 | △47 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 355 | ||
| 事業譲渡による収入 | 550 | - | ||
| その他 | △123 | △104 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4 | △383 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 2,832 | △2,298 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 960 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,247 | △1,901 | ||
| 社債の償還による支出 | △344 | △154 | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,283 | △2,794 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 38 | ||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △41 | △42 | ||
| その他 | 10 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,913 | △6,195 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 17 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △67 | △6,406 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,047 | 33,786 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 6 | 54 | 28 | |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | 6 | △79 | △48 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,954 | 27,358 |