四半期報告書-第16期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/14 15:43
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)7,080△ 7,303
減価償却費及び償却費1,9663,762
減損損失24699
金融収益及び金融費用432554
棚卸資産の増減△2,238△ 4,543
営業債権及びその他の債権の増減△4,722△ 1,609
営業債務及びその他の債務の増減△6841,917
退職給付に係る負債の増減△340△ 158
引当金の増減△12421
その他△2,875△ 4,070
小計△1,480△ 10,730
利息及び配当金の受取額1442
利息の支払額△466△ 654
法人所得税の支払額△1,175△ 3,047
法人所得税の還付額449289
営業活動によるキャッシュ・フロー△2,658△ 14,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△98△ 251
定期預金の払戻による収入208308
有形固定資産の取得による支出△3,498△ 4,357
有形固定資産の売却による収入144170
子会社の取得による支出△1,280△ 5,425
子会社の取得による収入52444
敷金及び保証金の差入れによる支出△411△ 828
敷金及び保証金の回収による収入319908
事業譲受による支出△1,792―
事業譲渡による収入―1,078
その他△834△ 847
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,720△ 9,200


(単位:百万円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額771△ 1,154
長期借入れによる収入14,8788,833
長期借入金の返済による支出△ 7,339△ 11,272
社債の発行による収入2,470270
社債の償還による支出△ 1,577△ 2,709
リース債務の返済による支出△ 542△ 1,493
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		―△ 185
株式の発行による収入―35,480
非支配持分からの払込みによる収入8,982741
配当金の支払額△ 1,539△ 1,857
非支配持分への配当金の支払額△ 29△ 80
その他△ 342145
財務活動によるキャッシュ・フロー15,73226,718
現金及び現金同等物に係る換算差額313
現金及び現金同等物の増減額6,3563,431
現金及び現金同等物の期首残高24,64343,630
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額△295―
現金及び現金同等物の四半期末残高30,70547,062