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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期損失（△）	-7,031	-4,524
非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）	205	-70
減価償却費及び償却費	12,531	17,328
減損損失	2,360	405
金融収益及び金融費用	1,610	3,110
棚卸資産の増減	-473	-665
営業債権及びその他の債権の増減	-2,050	-2,446
営業債務及びその他の債務の増減	-494	1,547
退職給付に係る負債の増減	-100	-219
引当金の増減	-188	131
その他	-3,345	-2,507
小計	3,021	12,090
利息及び配当金の受取額	42	23
利息の支払額	-1,175	-2,075
法人所得税の支払額	-1,872	-1,230
法人所得税の還付額	230	996
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	247	9,802
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-268	-920
定期預金の払戻による収入	371	65
有形固定資産の取得による支出	-7,180	-14,145
有形固定資産の売却による収入	333	240
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,656	2,789
敷金及び保証金の差入れによる支出	-1,751	-1,966
敷金及び保証金の回収による収入	979	1,569
事業譲渡による収入	－	100
その他	-1,246	-1,419
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,106	-13,688
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	15,990	-3,951
長期借入れによる収入	2,480	14,701
長期借入金の返済による支出	-6,414	-5,649
社債の発行による収入	98	200
社債の償還による支出	-338	-106
リース負債の返済による支出	-11,009	-13,982
その他の資本性金融商品の発行による収入	－	10,000
非支配持分からの払込による収入	119	43
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-2,519
非支配持分への配当金の支払額	-73	-73
その他	175	-144
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-1,490	1,036
現金及び現金同等物に係る換算差額	64	100
現金及び現金同等物の増減額	-8,285	-2,748
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,832	13,099
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	15	17
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-17	-2

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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