キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期損失（△） | -7,031 | -4,524 |
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△） | 205 | -70 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,531 | 17,328 |
| 減損損失 | 2,360 | 405 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,610 | 3,110 |
| 棚卸資産の増減 | -473 | -665 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -2,050 | -2,446 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -494 | 1,547 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -100 | -219 |
| 引当金の増減 | -188 | 131 |
| その他 | -3,345 | -2,507 |
| 小計 | 3,021 | 12,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -2,075 |
| 法人所得税の支払額 | -1,872 | -1,230 |
| 法人所得税の還付額 | 230 | 996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 247 | 9,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,180 | -14,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,656 | 2,789 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,751 | -1,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 979 | 1,569 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | -1,246 | -1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,106 | -13,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 15,990 | -3,951 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 14,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,414 | -5,649 |
| 社債の発行による収入 | 98 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -338 | -106 |
| リース負債の返済による支出 | -11,009 | -13,982 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | － | 10,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 119 | 43 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,519 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -73 |
| その他 | 175 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,490 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,285 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,832 | 13,099 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 15 | 17 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -17 | -2 |
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