キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期損失（△） | -4,551 | -1,495 |
| 非継続事業からの税引前当期損失（△） | -43 | -523 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,328 | 22,473 |
| 減損損失 | 405 | 903 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,110 | 2,727 |
| 棚卸資産の増減 | -665 | -864 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -2,446 | -68 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 1,547 | -2,985 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -219 | -7 |
| 引当金の増減 | 131 | -269 |
| その他 | -2,507 | 1,253 |
| 小計 | 12,090 | 21,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -2,075 | -2,175 |
| 法人所得税の支払額 | -1,230 | -619 |
| 法人所得税の還付額 | 996 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,802 | 18,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -920 | -839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 1,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,145 | -9,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,789 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,966 | -758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,569 | 673 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| その他 | -1,419 | -2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,688 | -11,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -3,951 | -14,321 |
| 長期借入れによる収入 | 14,701 | 8,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,649 | -9,540 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -106 | -107 |
| リース負債の返済による支出 | -13,982 | -16,116 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,117 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 10,000 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 43 | 20,444 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | -97 |
| その他 | -144 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,036 | 549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,748 | 7,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,099 | 20,058 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 17 | 2 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -2 | -476 |
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