キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益又は損失（△） | -1,495 | 8,128 |
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△） | -523 | 1,100 |
| 減価償却費及び償却費 | 22,473 | 22,287 |
| 減損損失 | 903 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 41 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,727 | 2,371 |
| 棚卸資産の増減 | -864 | 5,281 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -68 | -487 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -2,985 | 697 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -7 | -131 |
| 引当金の増減 | -269 | 106 |
| その他 | 1,253 | -6,407 |
| 小計 | 21,141 | 33,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 83 |
| 利息の支払額 | -2,175 | -1,797 |
| 法人所得税の支払額 | -619 | -1,173 |
| 法人所得税の還付額 | 147 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,518 | 30,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -839 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148 | 501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,677 | -3,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -387 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -758 | -660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 673 | 379 |
| その他 | -2,203 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,621 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -14,321 | -2,668 |
| 長期借入れによる収入 | 8,080 | 8,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,540 | -11,190 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -107 | -111 |
| リース負債の返済による支出 | -16,116 | -15,559 |
| 株式の発行による収入 | 12,117 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 20,444 | 4 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -74 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -102 | -5 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -97 | -312 |
| その他 | -33 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 549 | -21,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,433 | 8,532 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,058 | 29,067 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 2 | 476 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -476 | － |
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