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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前当期利益又は損失（△）	-1,495	8,128
非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）	-523	1,100
減価償却費及び償却費	22,473	22,287
減損損失	903	394
持分法による投資損益（△は益）	－	41
金融収益及び金融費用	2,727	2,371
棚卸資産の増減	-864	5,281
営業債権及びその他の債権の増減	-68	-487
営業債務及びその他の債務の増減	-2,985	697
退職給付に係る負債の増減	-7	-131
引当金の増減	-269	106
その他	1,253	-6,407
小計	21,141	33,382
利息及び配当金の受取額	24	83
利息の支払額	-2,175	-1,797
法人所得税の支払額	-619	-1,173
法人所得税の還付額	147	94
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,518	30,589
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-839	-14
定期預金の払戻による収入	1,148	501
有形固定資産の取得による支出	-9,677	-3,478
有形固定資産の売却による収入	40	91
投資有価証券の売却による収入	－	2,463
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,474
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-387
敷金及び保証金の差入れによる支出	-758	-660
敷金及び保証金の回収による収入	673	379
その他	-2,203	-756
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,621	-388
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	-14,321	-2,668
長期借入れによる収入	8,080	8,331
長期借入金の返済による支出	-9,540	-11,190
社債の発行による収入	300	－
社債の償還による支出	-107	-111
リース負債の返済による支出	-16,116	-15,559
株式の発行による収入	12,117	－
非支配持分からの払込による収入	20,444	4
非支配持分への配当金の支払額	-74	-72
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-102	-5
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-97	-312
その他	-33	-223
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	549	-21,808
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	139
現金及び現金同等物の増減額	7,433	8,532
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,058	29,067
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	2	476
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-476	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート