キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益又は損失（△） | 4,190 | -6,641 |
| 非継続事業からの税引前当期損失（△） | -622 | -184 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,830 | 12,531 |
| 減損損失 | 2,023 | 2,360 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,426 | 1,610 |
| 棚卸資産の増減 | 57 | -473 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 559 | -2,050 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -1,450 | -494 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -108 | -100 |
| 引当金の増減 | 24 | -188 |
| その他 | -4,524 | -3,345 |
| 小計 | 12,406 | 3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -1,175 |
| 法人所得税の支払額 | -1,624 | -1,872 |
| 法人所得税の還付額 | 602 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,006 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -525 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546 | -7,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,739 | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,656 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -401 | -1,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,282 | 979 |
| その他 | -479 | -1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,717 | -7,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -3,708 | 15,990 |
| 長期借入れによる収入 | 2,762 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,196 | -6,414 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 98 |
| 社債の償還による支出 | -1,207 | -338 |
| リース負債の返済による支出 | -11,283 | -11,009 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 97 | 119 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2,519 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -74 | -73 |
| その他 | -1 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,513 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -9,679 | -8,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,119 | 15,832 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 28 | 15 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -15 | -17 |
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