キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -593 | -3,384 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -37 | -31 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,681 | 3,741 |
| 減損損失 | 218 | 197 |
| 金融収益及び金融費用 | 311 | 521 |
| 棚卸資産の増減 | 509 | -1,076 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 1,008 | 623 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -648 | 1,007 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -28 | -147 |
| 引当金の増減 | 57 | -56 |
| その他 | -639 | -1,075 |
| 小計 | 2,841 | 319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -267 | -410 |
| 法人所得税の支払額 | -432 | -615 |
| 法人所得税の還付額 | 13 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,166 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -2,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -480 | -545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 597 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| その他 | -399 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,870 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 1,973 | 3,443 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 1,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393 | -1,110 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -64 | -34 |
| リース負債の返済による支出 | -2,628 | -3,174 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 5 | 38 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,512 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -42 | -43 |
| その他 | 164 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,388 | 300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -3,004 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,116 | 13,478 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 15 | 17 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -13 | -12 |
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