RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月9日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 603 | -593 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -49 | -37 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,837 | 2,681 |
| 減損損失 | 262 | 218 |
| 金融収益及び金融費用 | 370 | 311 |
| 棚卸資産の増減 | -1,062 | 509 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 930 | 1,008 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 91 | -648 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -28 | -28 |
| 引当金の増減 | -41 | 57 |
| その他 | -2,494 | -639 |
| 小計 | 1,417 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -283 | -267 |
| 法人所得税の支払額 | -840 | -432 |
| 法人所得税の還付額 | 43 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 350 | 2,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -1,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -47 | -480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 370 | 201 |
| その他 | -104 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -367 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -2,298 | 1,973 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901 | -1,393 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -154 | -64 |
| リース負債の返済による支出 | -2,992 | -2,628 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 38 | 5 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -1,512 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -42 | -42 |
| その他 | -15 | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,406 | -3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,406 | -3,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,119 | 21,116 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 28 | 15 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -48 | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
