キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:48
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -68億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -821 | -1,842 | 1,883 | -2,662 | -194 | 1,620 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 12 | 155 | -998 | 167 | -86 | 788 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,675 | -215 | -724 | 1,460 | -154 | 1,525 | 通期 | 2,122 | -325 | -868 | 1,797 | -269 | 1,719 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -410 | -161 | 404 | -571 | -112 | 1,552 | 3Q | -350 | -360 | 959 | -710 | -346 | 1,966 | 通期 | 35 | -447 | 874 | -412 | -433 | 2,182 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -271 | -15 | 309 | -286 | -48 | 2,186 | 通期 | 18 | -108 | 268 | -90 | -77 | 2,343 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -686 | -432 | 153 | -1,119 | -182 | 1,443 | 通期 | 478 | -919 | 39 | -441 | -668 | 2,013 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -308 | -609 | 644 | -917 | -378 | 1,743 | 通期 | 789 | 363 | 966 | 1,153 | -737 | 4,138 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 74 | -60 | 1,345 | 14 | -34 | 5,488 | 通期 | 2,024 | 680 | 1,570 | 2,704 | -529 | 8,384 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -109 | -403 | 2,812 | -512 | - | 10,633 | 2Q | -1,243 | -1,210 | 4,647 | -2,452 | -534 | 10,578 | 3Q | 864 | -2,723 | 4,581 | -1,859 | - | 11,190 | 通期 | 648 | -3,922 | 5,204 | -3,274 | -1,978 | 10,311 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,184 | -1,168 | 5,428 | -2,352 | - | 13,566 | 2Q | -625 | 1,505 | 11,822 | 880 | - | 23,102 | 3Q | -3,897 | 1,417 | 10,324 | -2,479 | - | 18,299 | 通期 | 176 | 2,915 | 11,089 | 3,090 | - | 24,644 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -285 | -2,919 | 727 | -3,204 | - | 22,150 | 2Q | 1,028 | -5,370 | 11,174 | -4,342 | - | 31,164 | 3Q | -2,658 | -6,721 | 15,732 | -9,379 | - | 30,705 | 通期 | 88 | -3,495 | 22,725 | -3,408 | - | 43,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,714 | -3,075 | 24,023 | -7,789 | - | 59,879 | 2Q | -8 | -9 | 30 | -16 | - | 57 | 3Q | -14,099 | -9,200 | 26,718 | -23,299 | - | 47,062 | 通期 | -10,427 | -7,710 | 18,684 | -18,137 | -6,689 | 42,245 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 695 | -99 | -8,656 | 596 | -1,169 | 35,289 | 2Q | 5,658 | -1,403 | -15,070 | 4,255 | -2,521 | 33,242 | 3Q | 8,665 | -2,533 | -24,129 | 6,132 | -3,431 | 25,980 | 通期 | 14,648 | -3,389 | -28,279 | 11,259 | -4,526 | 27,047 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,011 | -4 | -2,063 | 2,007 | -704 | 26,954 | 2Q | 13,244 | -731 | -5,580 | 12,513 | -1,171 | 33,995 | 3Q | 18,998 | -1,151 | -12,111 | 17,847 | -2,517 | 32,768 | 通期 | 24,867 | -20 | -18,172 | 24,847 | -3,067 | 33,786 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 350 | -367 | -6,406 | -17 | -726 | 27,358 | 2Q | 2,303 | -595 | -10,921 | 1,708 | -1,135 | 24,597 | 3Q | 5,686 | -1,228 | -15,254 | 4,458 | -1,816 | 23,084 | 通期 | 10,006 | 2,717 | -22,513 | 12,723 | -2,546 | 24,119 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,166 | -1,870 | -3,388 | 296 | -1,280 | 21,116 | 2Q | 1,008 | -4,361 | -3,905 | -3,353 | -3,226 | 16,995 | 3Q | 1,367 | -6,406 | -1,769 | -5,039 | -5,014 | 17,385 | 通期 | 247 | -7,106 | -1,490 | -6,859 | -7,180 | 15,832 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -682 | -2,027 | 300 | -2,709 | -2,336 | 13,478 | 2Q | 2,295 | -5,246 | 3,120 | -2,951 | -5,401 | 16,089 | 3Q | 1,261 | -6,808 | -629 | -5,547 | -9,279 | 9,724 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- -8億2068万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1173万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 21億2172万
- 2011年3月（連） -98.33%
- 3548万
- 2012年3月（連） -49.14%
- 1804万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 4億7823万
- 2014年3月（連） +65.04%
- 7億8927万
- 2015年3月（連） +156.49%
- 20億2439万
- 2016年3月（連） -67.97%
- 6億4843万
- 2017年3月（連） -72.93%
- 1億7554万
- 2018年3月（連） -50.1%
- 8760万
- 2019年3月（連） マイ転
- -104億2700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 146億4800万
- 2021年3月（連） +69.76%
- 248億6700万
- 2022年3月（連） -59.76%
- 100億600万
- 2023年3月（連） -97.53%
- 2億4700万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億4175万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億5494万
- 2010年3月（連）資金投入
- -3億2479万
- 2011年3月（連）投入+37.67%
- -4億4715万
- 2012年3月（連）投入-75.83%
- -1億805万
- 2013年3月（連）投入+750.83%
- -9億1940万
- 2014年3月（連）資金回収
- 3億6341万
- 2015年3月（連）回収+87.11%
- 6億7997万
- 2016年3月（連）資金投入
- -39億2224万
- 2017年3月（連）資金回収
- 29億1472万
- 2018年3月（連）資金投入
- -34億9526万
- 2019年3月（連）投入+120.58%
- -77億1000万
- 2020年3月（連）投入-56.04%
- -33億8900万
- 2021年3月（連）投入-99.41%
- -2000万
- 2022年3月（連）資金回収
- 27億1700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -71億600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）資金調達
- 18億8313万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億9848万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億6751万
- 2011年3月（連）資金調達
- 8億7372万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億6752万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3906万
- 2014年3月（連）資金調達
- 9億6566万
- 2015年3月（連）資金調達
- 15億7029万
- 2016年3月（連）資金調達
- 52億355万
- 2017年3月（連）資金調達
- 110億8852万
- 2018年3月（連）資金調達
- 227億2525万
- 2019年3月（連）資金調達
- 186億8400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -282億7900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -181億7200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -225億1300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億9000万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -26億6243万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億6668万
- 2010年3月（連） +978.07%
- 17億9693万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億1167万
- 2012年3月（連）
- -9001万
- 2013年3月（連） -390.11%
- -4億4116万
- 2014年3月（連） プラ転
- 11億5268万
- 2015年3月（連） +134.61%
- 27億436万
- 2016年3月（連） マイ転
- -32億7381万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億9027万
- 2018年3月（連） マイ転
- -34億766万
- 2019年3月（連） -432.24%
- -181億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 112億5900万
- 2021年3月（連） +120.69%
- 248億4700万
- 2022年3月（連） -48.79%
- 127億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -68億5900万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -1億9391万
- 2009年3月（連）減少-55.43%
- -8642万
- 2010年3月（連）増加+210.77%
- -2億6857万
- 2011年3月（連）増加+61.34%
- -4億3333万
- 2012年3月（連）減少-82.16%
- -7732万
- 2013年3月（連）増加+763.37%
- -6億6757万
- 2014年3月（連）増加+10.34%
- -7億3662万
- 2015年3月（連）減少-28.2%
- -5億2892万
- 2016年3月（連）増加+273.99%
- -19億7814万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+238.15%
- -66億8900万
- 2020年3月（連）減少-32.34%
- -45億2600万
- 2021年3月（連）減少-32.24%
- -30億6700万
- 2022年3月（連）減少-16.99%
- -25億4600万
- 2023年3月（連）増加+182.01%
- -71億8000万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 16億2011万
- 2009年3月（連） -51.34%
- 7億8831万
- 2010年3月（連） +118.04%
- 17億1885万
- 2011年3月（連） +26.94%
- 21億8192万
- 2012年3月（連） +7.36%
- 23億4254万
- 2013年3月（連） -14.09%
- 20億1254万
- 2014年3月（連） +105.6%
- 41億3775万
- 2015年3月（連） +102.62%
- 83億8396万
- 2016年3月（連） +22.99%
- 103億1145万
- 2017年3月（連） +139%
- 246億4398万
- 2018年3月（連） +77.05%
- 436億3095万
- 2019年3月（連） -3.18%
- 422億4500万
- 2020年3月（連） -35.98%
- 270億4700万
- 2021年3月（連） +24.92%
- 337億8600万
- 2022年3月（連） -28.61%
- 241億1900万
- 2023年3月（連） -34.36%
- 158億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -5.22%
- 2009年3月（連）
- 0.17%
- 2010年3月（連）
- 21.95%
- 2011年3月（連）
- 0.26%
- 2012年3月（連）
- 0.13%
- 2013年3月（連）
- 2.68%
- 2014年3月（連）
- 3.3%
- 2015年3月（連）
- 5.18%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- 0.18%
- 2018年3月（連）
- 0.06%
- 2019年3月（連）
- -4.71%
- 2020年3月（連）
- 7.26%
- 2021年3月（連）
- 14.73%
- 2022年3月（連）
- 6.16%
- 2023年3月（連）
- 0.15%