RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,422 | 1,286,680 |
| 減価償却費 | 584,035 | 691,427 |
| のれん償却額 | 128,015 | 158,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,183 | 196,699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -58,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,169 | 4,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,481 | -4,494 |
| 支払利息 | 123,479 | 144,755 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -39,701 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -96,776 |
| 固定資産除却損 | 16,925 | 55,053 |
| 減損損失 | 11,741 | 35,641 |
| 子会社株式売却関連費用 | － | 16,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,418,158 | -2,793,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,656 | -435,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,377 | 181,527 |
| その他 | 1,089,932 | 5,894 |
| 小計 | 338,284 | -612,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,481 | 4,494 |
| 利息の支払額 | -121,028 | -184,022 |
| 法人税等の支払額 | -258,036 | -461,116 |
| 法人税等の還付額 | 111,801 | 10,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,502 | -1,242,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,267 | -179,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,395 | 103,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,854 | -534,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,157 | -490,304 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,095 | － |
| 出資金の回収による収入 | 14,425 | － |
| 敷金の差入による支出 | -89,199 | -185,575 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,492 | 58,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 134,302 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -37,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,455 | 11,973 |
| その他 | 69,296 | -91,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,708 | -1,209,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,049 | 1,364,594 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839,716 | -3,391,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,565,847 | 1,536,453 |
| 社債の償還による支出 | -562,900 | -693,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,535,000 |
| 配当金の支払額 | -214,898 | -308,396 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 113,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18,286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 519,581 |
| その他 | -330,160 | -236,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,122 | 4,646,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,718 | -862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,350,198 | 2,193,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,487,949 | 10,577,872 |
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