RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,416 | 29,422 |
| 減価償却額 | 164,071 | 584,035 |
| のれん償却額 | 97,914 | 128,015 |
| 貸倒引当金の増減額 | -123,260 | 107,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -101,399 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,045 | 2,169 |
| 受取利息及び配当金 | -229,138 | -2,481 |
| 支払利息 | 41,145 | 123,479 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,129,845 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -59,643 | -39,701 |
| 固定資産除却損 | 34,511 | 16,925 |
| 売上債権の増減額 | -862,632 | -1,418,158 |
| たな卸資産の増減額 | -79,146 | -469,656 |
| 仕入債務の増減額 | -54,526 | 175,377 |
| その他 | 1,630,689 | 1,101,673 |
| 小計 | 8,110 | 338,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226,095 | 2,481 |
| 利息の支払額 | -43,426 | -121,028 |
| 法人税等の支払額 | -500,937 | -258,036 |
| 法人税等の還付額 | 2,177 | 111,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,980 | 73,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -13,308 | -31,267 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 196,606 | 71,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,383 | -33,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -683,324 | -84,157 |
| 子会社株式の取得による支出 | -393,722 | -19,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,003,127 | － |
| 事業譲受による支出 | -190,400 | － |
| 出資金の回収による収入 | 11,268 | 14,425 |
| 敷金の差入による支出 | -93,017 | -89,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,124 | 30,492 |
| 貸付による支出 | -1,033,000 | -200 |
| 貸付の回収による収入 | 7,364 | 12,455 |
| その他 | -47,176 | 69,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,840 | -59,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,611 | -173,049 |
| 長期借入れによる収入 | 1,798,456 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,212 | -1,839,716 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | 1,565,847 |
| 社債の償還による支出 | -214,200 | -562,900 |
| 配当金の支払額 | -41,563 | -214,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,658 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135,800 | － |
| その他 | -41,939 | -330,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,884 | 1,345,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,753 | -8,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,182 | 1,350,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,743,364 | 5,487,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
