四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -426,409 | 693,416 |
| 減価償却費 | 102,668 | 164,071 |
| のれん償却額 | 94,222 | 97,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137,286 | -123,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,668 | -101,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,470 | -14,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -229,138 |
| 支払利息 | 38,587 | 41,145 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,129,845 |
| 保険解約損益（△は益） | -53,100 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -38,366 | -59,643 |
| 固定資産除却損 | 115 | 34,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,548 | -862,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,251 | -79,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,433 | -54,526 |
| その他 | 370,866 | 1,630,689 |
| 小計 | -668,023 | 8,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 226,095 |
| 利息の支払額 | -36,162 | -43,426 |
| 法人税等の支払額 | -78,708 | -500,937 |
| 法人税等の還付額 | 95,833 | 2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,369 | -307,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,018 | -13,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,974 | 196,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,765 | -378,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234,705 | -683,324 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,608 | -393,722 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,003,127 |
| 事業譲受による支出 | -178,663 | -190,400 |
| 出資金の回収による収入 | 51,500 | 11,268 |
| 敷金の差入による支出 | -80,295 | -93,017 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,991 | 5,124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 132,503 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,033,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 7,364 |
| その他 | 2,345 | -47,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,343 | -608,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,383 | 230,611 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,798,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,460 | -1,307,212 |
| 社債の発行による収入 | 442,437 | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | -73,700 | -214,200 |
| 配当金の支払額 | -72,327 | -41,563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,284 | -14,658 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135,800 |
| その他 | -15,621 | -41,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,659 | 643,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,284 | 3,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,337 | -269,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,342,543 | 1,443,251 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,046 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,251 | 1,743,364 |