訂正四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 27,427 | -426,409 |
| 減価償却費 | 103,331 | 102,668 |
| のれん償却額 | 59,887 | 94,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123,534 | 137,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | -54,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | -28,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -521 |
| 支払利息 | 32,416 | 38,587 |
| 投資不動産売却益 | -9,801 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -53,100 |
| 匿名組合投資利益 | － | -38,366 |
| 固定資産除却損 | 2,354 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -690,085 | -559,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,260 | -219,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,245 | -31,433 |
| その他 | 145,206 | 370,866 |
| 小計 | -87,934 | -668,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 692 |
| 利息の支払額 | -32,377 | -36,162 |
| 法人税等の支払額 | -306,845 | -78,708 |
| 法人税等の還付額 | 155,945 | 95,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,842 | -686,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,653 | -12,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 64,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,977 | -181,765 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,884 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 46,266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234,705 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,608 |
| 事業譲受による支出 | － | -178,663 |
| 出資金の回収による収入 | － | 51,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -80,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 132,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 399 |
| その他 | 2,217 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,819 | -432,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,072 | -140,383 |
| 長期借入れによる収入 | 1,113,325 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,618 | -881,460 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 442,437 |
| 社債の償還による支出 | -16,700 | -73,700 |
| 配当金の支払額 | -50,746 | -72,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,284 |
| その他 | -2,980 | -15,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,208 | 152,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,224 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,322 | -971,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,181,923 | 2,185,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,499 | 72,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,746 | 1,443,251 |