RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 590,344 | 27,427 |
| 減価償却費 | 76,750 | 103,331 |
| のれん償却額 | 59,887 | 59,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,966 | 123,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,018 | 4,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90,975 | -2,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -370 |
| 支払利息 | 30,558 | 32,416 |
| 投資不動産売却益 | － | -9,801 |
| 固定資産除却損 | 17,160 | 2,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,642 | -690,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,656 | 204,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,820 | -88,245 |
| その他 | -157,335 | 145,206 |
| 小計 | 6,811 | -87,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 370 |
| 利息の支払額 | -28,334 | -32,377 |
| 法人税等の支払額 | -388,902 | -306,845 |
| 法人税等の還付額 | 309 | 155,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,671 | -270,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,496 | -13,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,089 | -47,977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,040 | -1,884 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,910 | 46,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 211 |
| その他 | -32,569 | 2,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,895 | -14,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 311,283 | -192,072 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 1,113,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,964 | -641,618 |
| 株式の発行による収入 | 58,692 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,700 |
| 配当金の支払額 | -19,825 | -50,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,064 | － |
| その他 | -315 | -2,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,806 | 309,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,152 | 20,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,856 | 1,551,704 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,704 | 2,185,746 |
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