RIZAPグループ（2928）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	123		8
財務活動によるキャッシュ・フロー	△75		△26
合計	47		△17

2023/11/14 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期における投資活動による資金の減少は5,246百万円(前年同期は4,361百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が5,401百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期における財務活動による資金の増加は3,120百万円(前年同期は3,905百万円の減少)となりました。主な要因は、その他の資本性金融商品の発行による収入が5,500百万円、短期借入れによる収入が3,217百万円、長期借入れによる収入が3,212百万円となったこと、リース負債の返済による支出が6,686百万円となったことによるものです。

2023/11/14 16:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,361		△5,246
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		5,096		3,217
その他		166		128
財務活動によるキャッシュ・フロー		△3,905		3,120
現金及び現金同等物に係る換算差額		138		81

2023/11/14 16:01