	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	2,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	256	△126
合計	△450	3,233

2024/02/14 15:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期における投資活動による資金の減少は6,808百万円(前年同期は6,406百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出が9,279百万円となったこと、連結の範囲の変更を伴う子会社の売却による収入が2,789百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期における財務活動による資金の減少は629百万円(前年同期は1,769百万円の減少)となりました。主な要因は、リース負債の返済による支出が10,299百万円となったこと、長期借入金の返済による支出が3,375百万円となった一方で、その他の資本性金融商品の発行による収入が5,500百万円、長期借入れによる収入が6,563百万円となったことによるものです。

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#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,406	△6,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	10,960	762
その他	161	128
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,769	△629
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	52

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