有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,115,982 | 896,643 |
| 減価償却費 | 188,842 | 212,555 |
| のれん償却額 | 119,774 | 126,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,222 | 389,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -608 |
| 支払利息 | 62,755 | 64,928 |
| 投資不動産売却益 | － | -65,855 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | 3,050 |
| 固定資産除却損 | 17,753 | 26,647 |
| 為替差損益（△は益） | 1,860 | 392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,148 | -1,303,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374,363 | 322,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,878 | 3,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,669 | -57,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,811 | -24,377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 9,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,646 | -1,229 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,183 | -2,319 |
| その他 | -131,743 | -133,511 |
| 小計 | 702,962 | 465,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 608 |
| 利息の支払額 | -61,178 | -64,464 |
| 法人税等の支払額 | -607,285 | -539,895 |
| 法人税等の還付額 | 309 | 155,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,481 | 18,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,896 | -125,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 52,891 |
| 有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 22,131 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,153 | -75,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 3,673 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,040 | -1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,180 | -1,361 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,910 | 208,579 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 620 | 424 |
| その他 | -18,094 | -93,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,156 | -108,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,986 | -526,956 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 2,423,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,468 | -1,656,735 |
| 社債の発行による収入 | 148,895 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -109,400 |
| 株式の発行による収入 | 58,692 | － |
| 配当金の支払額 | -19,843 | -50,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,064 | -5,646 |
| その他 | -2,475 | -6,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 873,722 | 267,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,020 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,067 | 177,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,856 | 2,181,923 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,181,923 | 2,342,543 |