RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,664 | 1,115,982 |
| 減価償却費 | 110,704 | 188,842 |
| のれん償却額 | 124,460 | 119,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,238 | 13,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,027 | -102,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,571 | -28,646 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,694 | -6,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,082 | -449 |
| 固定資産除却損 | 1,874 | 17,753 |
| 減損損失 | 1,449 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -93,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -673 |
| 支払利息 | 62,232 | 62,755 |
| 為替差損益（△は益） | 631 | 1,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,060 | -63,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,892 | -374,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,520 | -166,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262,307 | 48,669 |
| その他 | 44,642 | -131,743 |
| 小計 | 1,725,374 | 702,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 673 |
| 利息の支払額 | -63,280 | -61,178 |
| 法人税等の支払額 | -213,768 | -607,285 |
| 法人税等の還付額 | 672,864 | 309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,121,721 | 35,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,473 | -36,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,138 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,549 | -33 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 22,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,508 | -399,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,394 | 579 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,070 | -34,180 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13,910 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 775 | 620 |
| その他 | -4,499 | -18,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,791 | -447,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,660 | 51,986 |
| 長期借入れによる収入 | 774,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,148 | -866,468 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,895 |
| 株式の発行による収入 | 960 | 58,692 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 192,570 | － |
| 配当金の支払額 | -15,237 | -19,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,064 |
| その他 | － | -2,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,515 | 873,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,545 | 463,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,311 | 1,718,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,718,856 | 2,181,923 |
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