RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,489 | 1,059,664 |
| 減価償却費 | 128,752 | 110,704 |
| のれん償却額 | 125,708 | 124,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,573 | -1,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,268 | -13,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,890 | -4,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,634 | 14,571 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 27,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,218 | -2,082 |
| 固定資産除却損 | 10,456 | 1,874 |
| 減損損失 | － | 1,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,196 | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 835 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -93,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -14,753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,604 | -532 |
| 支払利息 | 76,283 | 62,232 |
| 為替差損益（△は益） | － | 631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,268 | -192,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,631 | 54,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,926 | 266,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,997 | 262,307 |
| その他 | -5,993 | 44,642 |
| 小計 | 968,991 | 1,725,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,604 | 532 |
| 利息の支払額 | -62,574 | -63,280 |
| 法人税等の支払額 | -913,439 | -213,768 |
| 法人税等の還付額 | 10,151 | 672,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,733 | 2,121,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,227 | -50,473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,586 | 22,138 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -26,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,871 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 159,652 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,847 | 2,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,424 | -263,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,070 |
| 投資不動産の売却による収入 | 36,928 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 94,128 | 775 |
| 短期貸付けによる支出 | -90,197 | － |
| その他 | 7,936 | -4,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,947 | -324,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -758,905 | -595,660 |
| 長期借入れによる収入 | 1,006,170 | 774,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204,866 | -1,224,148 |
| 株式の発行による収入 | 9,120 | 960 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 192,570 |
| 配当金の支払額 | － | -15,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998,482 | -867,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,800 | 930,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,620,111 | 788,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,311 | 1,718,856 |
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