RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,643 | 888,601 |
| 減価償却費 | 212,555 | 236,511 |
| のれん償却額 | 126,314 | 195,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389,206 | 110,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -926 |
| 支払利息 | 64,928 | 78,118 |
| 投資不動産売却益 | -65,855 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,050 | 1,374 |
| 固定資産除却損 | 26,647 | 10,619 |
| 為替差損益（△は益） | 392 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,303,382 | -367,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322,042 | -460,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,413 | -163,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,933 | -180,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,377 | -24,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,875 | -88,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | 20,656 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,319 | -11,079 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 24,607 |
| その他 | -133,511 | 310,685 |
| 小計 | 465,851 | 579,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 926 |
| 利息の支払額 | -64,464 | -75,156 |
| 法人税等の支払額 | -539,895 | -131,909 |
| 法人税等の還付額 | 155,945 | 104,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,045 | 478,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,653 | -22,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,891 | 142,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234,705 |
| 子会社株式の取得による支出 | -75,167 | -17,608 |
| 事業譲受による支出 | － | -178,794 |
| 出資金の回収による収入 | － | 51,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -156,709 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 71,663 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 132,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,961 | -662,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,673 | 1,319 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,884 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -5,003 |
| 投資不動産の売却による収入 | 208,579 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 424 | 800 |
| その他 | -93,600 | -42,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,059 | -919,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -526,956 | -185,035 |
| 長期借入れによる収入 | 2,423,325 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656,735 | -1,924,947 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 836,512 |
| 社債の償還による支出 | -109,400 | -202,900 |
| 配当金の支払額 | -50,783 | -72,390 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,646 | -6,284 |
| その他 | -6,278 | -35,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,524 | 39,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,118 | -402,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,181,923 | 2,342,543 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16,499 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 72,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,342,543 | 2,012,547 |
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