RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888,601 | 2,534,505 |
| 減価償却額 | 236,511 | 581,758 |
| のれん償却額 | 195,508 | 209,576 |
| 貸倒引当金の増減額 | 110,448 | 23,177 |
| 受取利息及び配当金 | -926 | -243,241 |
| 支払利息 | 78,118 | 128,869 |
| 有形固定資産売却損益 | 1,374 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -839,401 |
| 固定資産除却損 | 10,619 | 103,895 |
| 為替差損益 | -59 | -6,847 |
| 売上債権の増減額 | -367,752 | -1,640,347 |
| たな卸資産の増減額 | -460,674 | -149,025 |
| 仕入債務の増減額 | -163,797 | 139,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,930 | 196,182 |
| 退職給付引当金の増減額 | -24,021 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -88,421 | -101,399 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,129,845 |
| 減損損失 | － | 253,747 |
| 賞与引当金の増減額 | 20,656 | -851 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,079 | 13,308 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 24,607 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298,236 | 1,627,540 |
| その他 | 12,449 | -452,726 |
| 小計 | 579,470 | 1,238,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 235,554 |
| 利息の支払額 | -75,156 | -132,124 |
| 法人税等の支払額 | -131,909 | -554,411 |
| 法人税等の還付額 | 104,900 | 2,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,231 | 789,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -22,039 | -15,317 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 142,974 | 204,606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -234,705 | -263,113 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,608 | -474,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,003,127 |
| 事業譲受による支出 | -178,794 | -190,400 |
| 出資金の回収による収入 | 51,500 | 11,268 |
| 敷金の差入による支出 | -156,709 | -380,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,663 | 139,753 |
| 保険積立金の解約による収入 | 132,503 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,571 | -667,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 184,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,003 | -69,130 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 800 | 1,007,364 |
| その他 | -42,729 | -1,127,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,400 | 363,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -185,035 | 446,785 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630,000 | 4,173,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,924,947 | -3,452,512 |
| 社債の発行による収入 | 836,512 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -202,900 | -545,200 |
| 配当金の支払額 | -72,390 | -41,583 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135,800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,284 | -14,658 |
| その他 | -35,886 | -336,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,068 | 965,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 6,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,042 | 2,125,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,547 | 4,137,751 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,046 | － |
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