有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,534,505 | 2,459,520 |
| 減価償却費 | 581,758 | 1,243,909 |
| のれん償却額 | 209,576 | 262,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,177 | -6,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243,241 | -4,678 |
| 支払利息 | 128,869 | 233,114 |
| 負ののれん発生益 | -839,401 | － |
| 固定資産除却損 | 103,895 | 52,935 |
| 為替差損益（△は益） | -6,847 | 28,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640,347 | -2,771,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,025 | -384,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,075 | -55,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,182 | 36,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,866 | 5,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,399 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,129,845 | -505,656 |
| 減損損失 | 253,747 | 24,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -851 | -18,925 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13,308 | -53,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,627,540 | 2,300,643 |
| その他 | -452,726 | -354,781 |
| 小計 | 1,238,082 | 2,491,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,554 | 4,678 |
| 利息の支払額 | -132,124 | -252,216 |
| 法人税等の支払額 | -554,411 | -335,050 |
| 法人税等の還付額 | 2,177 | 115,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,278 | 2,024,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,317 | -11,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,606 | 66,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263,113 | -126,427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 294,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | -474,112 | -28,995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,003,127 | － |
| 事業譲受による支出 | -190,400 | － |
| 出資金の回収による収入 | 11,268 | 176,382 |
| 敷金の差入による支出 | -380,205 | -266,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139,753 | 156,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,491 | -190,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,093 | 206,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,130 | -338,186 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,007,364 | 191 |
| その他 | -1,127,031 | 742,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363,410 | 679,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,785 | -480,358 |
| 長期借入れによる収入 | 4,173,581 | 5,617,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,452,512 | -3,867,070 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 2,375,847 |
| 社債の償還による支出 | -545,200 | -1,276,800 |
| 配当金の支払額 | -41,583 | -215,091 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135,800 | 22,624 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,658 | － |
| その他 | -336,545 | -606,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 965,667 | 1,570,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,847 | -28,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,125,203 | 4,246,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,137,751 | 8,383,964 |