有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,459,520 | 4,050,313 |
| 減価償却費 | 1,243,909 | 1,545,818 |
| のれん償却額 | 262,378 | 367,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,914 | 230,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,678 | -8,256 |
| 支払利息 | 233,114 | 288,544 |
| 子会社株式売却関連費用 | － | 16,109 |
| 固定資産除却損 | 52,935 | 95,202 |
| 保険解約益 | － | -115,989 |
| 為替差損益（△は益） | 28,446 | 9,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771,933 | -4,394,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,025 | -721,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,428 | -260,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,688 | -729,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,805 | 6,037 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -505,656 | － |
| 減損損失 | 24,261 | 565,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,925 | 28,935 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -53,941 | 3,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,300,643 | 544,388 |
| その他 | -354,781 | 86,166 |
| 小計 | 2,491,416 | 1,609,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,678 | 8,236 |
| 利息の支払額 | -252,216 | -288,658 |
| 法人税等の支払額 | -335,050 | -721,221 |
| 法人税等の還付額 | 115,564 | 40,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,393 | 648,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,526 | -307,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,419 | 190,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,427 | -1,780,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294,411 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,995 | -49,399 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 160,291 |
| 出資金の回収による収入 | 176,382 | － |
| 敷金の差入による支出 | -266,436 | -278,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 156,039 | 71,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,737 | -1,760,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,485 | 20,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338,186 | -217,882 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 191 | 17,526 |
| その他 | 742,349 | 10,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 679,970 | -3,922,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,358 | 1,215,929 |
| 長期借入れによる収入 | 5,617,950 | 6,402,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,867,070 | -6,075,555 |
| 社債の発行による収入 | 2,375,847 | 2,800,861 |
| 社債の償還による支出 | -1,276,800 | -1,544,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,535,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 531,773 |
| 配当金の支払額 | -215,091 | -308,840 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,624 | 126,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18,573 |
| その他 | -606,804 | -461,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,295 | 5,203,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,446 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,246,213 | 1,927,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,383,964 | 10,311,455 |