RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,485 | 894,692 |
| 減価償却費 | 71,963 | 128,043 |
| のれん償却額 | 93,345 | 89,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | 5,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,801 | 7,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | -104,809 |
| 減損損失 | 1,449 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,580 | -454 |
| 固定資産除却損 | 218 | 17,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -488 |
| 支払利息 | 47,959 | 45,121 |
| 為替差損益（△は益） | -971 | 3,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297,647 | -375,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,790 | -315,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,645 | -154,500 |
| その他 | 360,631 | 31,578 |
| 小計 | 1,263,605 | 272,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 488 |
| 利息の支払額 | -47,895 | -43,813 |
| 法人税等の支払額 | -213,547 | -579,619 |
| 法人税等の還付額 | 672,783 | 309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,213 | -350,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,260 | -29,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,721 | -326,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,580 | 564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -19,370 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,541 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 22,131 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 538 |
| その他 | 45 | -13,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,391 | -360,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409,984 | 397,343 |
| 長期借入れによる収入 | 744,000 | 1,170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,205 | -677,721 |
| 株式の発行による収入 | 960 | 58,692 |
| 社債の発行による収入 | － | 48,895 |
| 配当金の支払額 | -9,115 | -19,841 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,064 |
| その他 | － | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,345 | 958,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,111 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,588 | 247,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,311 | 1,524,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,524,899 | 1,966,249 |
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