キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前中間損失（△） | -7,089 | -2,465 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失（△） | -24 | -64 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,216 | 16,641 |
| 減損損失 | 310 | 205 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,864 | 2,085 |
| 棚卸資産の増減 | -1,468 | -2,808 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | -2,242 | -1,461 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 2,327 | -414 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -175 | 6 |
| 引当金の増減 | -194 | -58 |
| その他 | -2,640 | -97 |
| 小計 | 2,883 | 11,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -1,660 |
| 法人所得税の支払額 | -1,204 | -611 |
| 法人所得税の還付額 | 978 | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,261 | 9,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 1,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,279 | -8,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,789 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,485 | -680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,349 | 430 |
| 事業譲渡による収入 | 100 | － |
| その他 | -319 | -1,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,808 | -9,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | 762 | -14,259 |
| 長期借入れによる収入 | 6,563 | 7,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,375 | -6,818 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -78 | -62 |
| リース負債の返済による支出 | -10,299 | -12,028 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,117 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 5,500 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 43 | 20,444 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -73 | -74 |
| その他 | 128 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -629 | 7,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -6,123 | 7,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,099 | 20,386 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 17 | 2 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -1 | -1 |
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