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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年12月31日	自 2024年4月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前中間損失（△）	-7,089	-2,465
非継続事業からの税引前四半期損失（△）	-24	-64
減価償却費及び償却費	12,216	16,641
減損損失	310	205
金融収益及び金融費用	1,864	2,085
棚卸資産の増減	-1,468	-2,808
営業債権及びその他の債権の増減	-2,242	-1,461
営業債務及びその他の債務の増減	2,327	-414
退職給付に係る負債の増減	-175	6
引当金の増減	-194	-58
その他	-2,640	-97
小計	2,883	11,567
利息及び配当金の受取額	13	15
利息の支払額	-1,409	-1,660
法人所得税の支払額	-1,204	-611
法人所得税の還付額	978	147
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	1,261	9,458
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-82	-736
定期預金の払戻による収入	65	1,148
有形固定資産の取得による支出	-9,279	-8,228
有形固定資産の売却による収入	54	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,789	－
敷金及び保証金の差入れによる支出	-1,485	-680
敷金及び保証金の回収による収入	1,349	430
事業譲渡による収入	100	－
その他	-319	-1,678
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,808	-9,731
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額	762	-14,259
長期借入れによる収入	6,563	7,897
長期借入金の返済による支出	-3,375	-6,818
社債の発行による収入	200	300
社債の償還による支出	-78	-62
リース負債の返済による支出	-10,299	-12,028
株式の発行による収入	－	12,117
その他の資本性金融商品の発行による収入	5,500	－
非支配持分からの払込による収入	43	20,444
非支配持分からの子会社持分取得による支出
非支配持分への配当金の支払額	-73	-74
その他	128	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-629	7,508
現金及び現金同等物に係る換算差額	52	52
現金及び現金同等物の増減額	-6,123	7,286
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,099	20,386
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額	17	2
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額	-1	-1

RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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