有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -460,151 | 316,489 |
| 減価償却費 | 142,973 | 128,752 |
| のれん償却額 | 426,449 | 125,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,253 | -1,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,588 | -5,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,153 | 6,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,199 | 25,634 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,436 | 8,187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,006 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38,738 | -20,218 |
| 固定資産除却損 | 9,425 | 10,456 |
| 減損損失 | 22,651 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,288 | 18,196 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -837 | 835 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 19,606 | -14,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,733 | -8,604 |
| 支払利息 | 87,708 | 76,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,242 | 331,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,979 | 124,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,496 | -154,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -372,387 | 6,997 |
| その他 | 106,114 | -5,993 |
| 小計 | -382,993 | 968,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,735 | 8,604 |
| 利息の支払額 | -85,257 | -62,574 |
| 法人税等の支払額 | -391,011 | -913,439 |
| 法人税等の還付額 | 27,842 | 10,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -820,685 | 11,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,347 | -120,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496,958 | 114,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,880 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,766 | 54,871 |
| 子会社株式の取得による支出 | -52,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,260,537 | -27,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 114,753 | 159,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,499 | 10,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,241 | -86,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,677 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 291,697 | 36,928 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 11,769 | 94,128 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -90,197 |
| その他 | -11,515 | 7,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,754 | 154,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,082,368 | -758,905 |
| 長期借入れによる収入 | 2,220,800 | 1,006,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320,580 | -1,204,866 |
| 株式の発行による収入 | 542 | 9,120 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,883,131 | -998,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,081 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,389 | -831,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,333 | 1,620,111 |
| 子会社の増加による資金の増加 | 7,086 | － |
| 子会社の決算期変更による資金の増加 | 141,081 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,620,111 | 788,311 |