RIZAPグループ（2928）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 10億8236万
2009年3月31日: -7億5890万
2009年12月31日: -4億998万
2010年3月31日 -45.29%: -5億9566万
2010年9月30日: 3億1128万
2010年12月31日 +27.65%: 3億9734万
2011年3月31日 -86.92%: 5198万
2011年9月30日: -1億9207万
2012年3月31日 -174.35%: -5億2695万
2012年9月30日: -1億4038万
2013年3月31日 -31.81%: -1億8503万
2013年9月30日: 2億3061万
2014年3月31日 +93.74%: 4億4678万
2014年9月30日: -1億7304万
2015年3月31日 -177.58%: -4億8035万
2015年9月30日: 13億6459万
2016年3月31日 -10.89%: 12億1592万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2025/06/26 16:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当期における財務活動による資金の増加は549百万円(前期は1,036百万円の増加)となりました。主な要因は、非支配持分からの払込による収入が20,444百万円、株式の発行による収入が12,117百万円、長期借入れによる収入が8,080百万円となった一方で、リース負債の返済による支出が16,116百万円、短期借入金の純増減額が14,321百万円の減少、長期借入金の返済による支出が9,540百万円となったことによるものです。
③資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2025/06/26 16:21

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	△3,951	△14,321
長期借入れによる収入	14,701	8,080

2025/06/26 16:21