営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△563		525
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,184		-

2021/11/26 11:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの主要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期における営業活動による資金の増加は2,011百万円(前年同期は695百万円の増加)となりました。主な要因は、棚卸資産の減少に伴う収入が556百万円となったこと、営業債権及びその他の債権の減少に伴う収入が3,374百万円となったこと、税引前四半期損益が2,899万円の損失となったこと、営業債務及びその他の債務が減少し支出が1,023百万円となったこと、法人所得税の支払額が△911百万円となったことです。

2021/11/26 11:27

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失(△)		1,049		△2,899
法人所得税の還付額		92		14
営業活動によるキャッシュ・フロー		695		2,011

2021/11/26 11:27