短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	4,500百万円	19,400百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,915百万円	1,066百万円

2024/06/28 16:08

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2024/06/28 16:08

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△3,708		15,990
長期借入れによる収入		2,762		2,480

2024/06/28 16:08

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期貸付金	11,946百万円	34,469百万円
短期借入金	172百万円	8,469百万円

2024/06/28 16:08