ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,083 | -2,901,525 |
| 減価償却費 | 88,286 | 234,995 |
| 減損損失 | － | 2,251,848 |
| のれん償却額 | 17,317 | 17,317 |
| 負ののれん発生益 | － | -51,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,048 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 1,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,138 | -2,129 |
| 支払利息 | 97,770 | 153,965 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -453,407 | -186,863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,966 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,240 | -61,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,154 | -8,176 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,215 | -58,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,398 | -20,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,508 | 177,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,894 | -15,268 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,423 | -27,595 |
| その他 | -119,534 | 154,677 |
| 小計 | -843,876 | -340,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,138 | 2,129 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | 386,958 | － |
| 利息の支払額 | -103,450 | -126,588 |
| 法人税等の支払額 | -47,437 | -30,632 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,667 | -348,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,068 | -154,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168,210 | -504,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246,534 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -684,872 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -331,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185,408 | -215,025 |
| その他 | -37,643 | 53,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,667 | -839,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 695,000 | 2,025,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -743,866 | -374,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,287,800 | 1,304,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,799 | -2,069,495 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,586,761 |
| その他 | -39,906 | -49,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,229 | 2,423,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,105 | 1,236,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,769 | 1,435,838 |
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