利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、250百万円のマイナス(前年同四半期は1,400百万円のプラス)となりました。その主な要因は、新規開業ホテルに係る敷金の差入や東北早期復興ファンドへの追加出資に係る投資有価証券の取得による資金の減少などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、485百万円のプラス(前年同四半期は1,602百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、新規開業準備に係る金融機関等からの借入れによる資金の増加などによるものであります。

2017/11/13 15:17